/analyze - 个股深度分析 v3.0

基于宏观-行业-个股三层分析框架，数据驱动的专业投资分析。

使用方式

/analyze 588000 # 分析ETF /analyze 002594 # 分析A股 /analyze 00700 # 分析港股 /analyze 比亚迪 # 用名称也可以

核心投资框架

┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ 投资分析框架 │ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. 宏观环境（大势）20分 │ │ ├─ 市场周期：牛市/熊市/震荡 │ │ ├─ 指数趋势：沪深300 vs MA20 │ │ ├─ 资金环境：北向资金流向 │ │ └─ 市场情绪：涨跌比例 │ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. 行业分析（中观）20分 │ │ ├─ 板块强弱：相关板块排名 │ │ ├─ 资金流向：板块净流入 │ │ ├─ 相对强度：ETF横向对比 │ │ └─ 政策催化：行业政策动向 │ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. 个股分析（微观）60分 │ │ ├─ 趋势：均线排列+多周期共振 │ │ ├─ 动能：MACD+RSI │ │ ├─ 量价：量比+量价配合+背离 │ │ └─ 位置：ATR止损+支撑压力 │ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. 交易策略 │ │ ├─ 买点：理想/激进价位 │ │ ├─ 止损：ATR动态止损 │ │ └─ 目标：压力位参考 │ └─────────────────────────────────────────────────┘

数据来源优先级

优先级 来源 用途

1 fetch_full_analysis.py

宏观+行业+技术全套数据

2 用户配置文件 持仓、关注方向、投资风格

3 WebSearch 仅用于财报、公告、研报

禁止行为

• ❌ 使用WebSearch获取价格数据

• ❌ 编造技术指标

• ❌ 脚本失败时跳过分析

• ❌ 没有数据支撑的模糊判断

执行步骤

第一步：运行完整分析脚本（必须）

cd "股市信息" && python3 scripts/fetch_full_analysis.py <代码>

港股：

cd "股市信息" && python3 scripts/fetch_full_analysis.py 00700 --market hk

第二步：解读脚本输出

脚本输出的核心模块：

模块 字段 说明

宏观 macro.indices

主要指数涨跌

macro.market_trend

牛市/熊市/震荡判断

macro.north_flow

北向资金流向

macro.market_sentiment

涨跌家数比

行业 sector.related_sectors

相关板块表现

sector.sector_flow

板块资金流入

sector.etf_comparison

ETF横向对比

sector.relative_strength

领涨/跟涨/跟跌

技术 technical.trend

均线趋势

technical.macd

MACD状态

technical.rsi

RSI超买超卖

technical.atr

ATR止损参考

technical.volume

量价配合

评分 score

100分制综合评分

第三步：读取用户配置

股市信息/Config/Holdings.md → 是否已持有 股市信息/Config/Watchlist.md → 关注方向 股市信息/Config/Profile.md → 投资风格

第四步：WebSearch补充（仅限必要时）

只在以下情况使用：

• 公司最新财报

• 近期重大公告

• 机构研报/目标价

必须标注来源和日期

分析框架详解

一、宏观环境分析（20分）

脚本输出 macro 字段：

{ "market_trend": { "cycle": "牛市", "cycle_score": 2, "hs300_vs_ma20": 1.51 }, "north_flow": { "5d_total": 150.5, "consecutive_days": 3, "direction": "流入", "signal": "外资积极" }, "market_sentiment": { "up_ratio": 65.2, "sentiment": "偏乐观" } }

市场周期判断规则：

条件 周期 得分

沪深300 > MA20 且 60日涨幅>0 牛市 +12

沪深300 < MA20 且 60日跌幅>10% 熊市 +4

其他 震荡 +8

北向资金信号：

5日累计 方向 得分

50亿 持续流入 +8

< -50亿 持续流出 +2

其他 中性 +4

二、行业分析（20分）

脚本输出 sector 字段：

{ "related_sectors": [ {"name": "半导体概念", "change": 2.34, "turnover": 5.95}, {"name": "存储芯片", "change": 1.13, "turnover": 4.27} ], "sector_flow": [ {"name": "半导体概念", "net_flow": 38.8亿, "net_ratio": 0.88} ], "etf_comparison": [ {"code": "159995", "name": "芯片ETF", "change": 1.16}, {"code": "588000", "name": "科创50ETF", "change": -0.38} ], "relative_strength": "跟跌" }

相对强度判断：

ETF vs 同类 相对强度 得分

涨幅排名前30% 领涨 +15

涨幅接近平均 跟涨 +10

涨幅排名后30% 跟跌 +5

板块资金流向：

相关板块净流入 信号 得分

多数流入 板块热度高 +5

多数流出 板块退潮 +0

三、个股技术分析（60分）

趋势分析（25分）

{ "trend": { "status": "多头排列", "score": 2 } }

均线状态 得分

多头排列（MA5>MA10>MA20>MA60） +25

偏多（价格>MA20） +15

纠缠 +10

空头排列 +5

动能指标（15分）

{ "macd": {"signal": "多头"}, "rsi": {"value": 65, "signal": "中性"} }

MACD状态 得分

金叉/多头 +10

死叉/空头 +5

RSI状态 得分

中性(30-70) +5

超买(>70)或超卖(<30) +3

量价分析（10分）

{ "volume": { "ratio": 0.87, "vol_price": "量价平稳" } }

量价关系 得分

放量上涨 +10

量价平稳 +6

缩量上涨 +4

放量下跌 +2

ATR止损（10分）

{ "atr": { "value": 0.0382, "stop_loss": 1.4966, "stop_loss_pct": -4.86 } }

止损建议：

• 保守：1倍ATR

• 标准：2倍ATR → 使用 stop_loss

• 激进：3倍ATR

综合评分体系

维度 满分 评估内容

宏观 20 市场周期+北向资金

行业 20 相对强度+板块资金

技术 60 趋势+动能+量价+位置

总分 100

评分等级：

分数 等级 建议

80-100 强势 可积极参与

65-79 偏强 可适度参与

50-64 中性 观望为主

35-49 偏弱 谨慎

0-34 弱势 回避

报告模板

[代码] [名称] 深度分析

分析时间：YYYY-MM-DD HH:MM 数据来源：AKShare v3.0 分析框架：宏观-行业-个股

快速摘要

一、宏观环境（大势）

市场周期

• 沪深300：XXXX (+X.X%)
• vs MA20：+X.X%
• 判断：牛市/熊市/震荡

北向资金

• 今日净流入：XX亿
• 5日累计：XX亿
• 连续流入/流出：X天
• 信号：外资积极/观望/撤退

市场情绪

• 上涨家数：XXXX
• 下跌家数：XXXX
• 涨跌比：X:X
• 情绪：乐观/中性/悲观

宏观得分：XX/20

二、行业分析（中观）

相关板块表现

板块资金流向

ETF横向对比

行业得分：XX/20

三、技术分析（微观）

趋势

• 均线排列：多头/空头/纠缠
• MA5/10/20/60位置

MACD

• DIF: X.XXX
• DEA: X.XXX
• 状态：多头/空头/金叉/死叉

RSI

• 数值：XX
• 状态：超买/超卖/中性

量价

• 量比：X.XX
• 量价配合：健康/警惕/观望

技术得分：XX/60

四、综合评分

五、交易策略

ATR动态止损

• 当前ATR：X.XXX (X.X%)
• 建议止损：X.XX (-X.X%)

操作建议

适合您吗

• ✅/❌ 宏观环境支持
• ✅/❌ 行业处于上升周期
• ✅/❌ 技术形态健康
• ✅/❌ 符合您的投资风格

数据来源：AKShare 免责声明：本分析基于历史数据，不构成投资建议

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更新 Insight.md

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ETF vs 个股差异

项目 ETF 个股

资金流向 无（看板块） 有

估值数据 无 有

财务数据 无 有

龙虎榜 无 有

成分股 有 无

分析重点 宏观+行业+趋势 全面分析

重要提醒

• 宏观环境决定方向 - 熊市中再好的股票也难逃下跌

• 行业强弱决定超额收益 - 选对行业比选对股票更重要

• 技术分析决定买卖点 - 即使看好也要等合适的位置

• 止损是最后的防线 - 永远设置止损，控制风险

• 评分是参考不是决策 - 需结合定性判断

版本历史

版本 日期 更新内容

v1.0 2026-01 基础技术分析

v2.0 2026-01 增加量价分析、多周期趋势、ATR止损

v3.0 2026-01 完整三层框架：宏观+行业+个股