A股超短线交易策略
核心定位
游牧型超短线交易者 — 只做主线，只做最强，只赚爆发段。
选股标准
1. 识别主线题材
- 政策驱动：重大政策出台、规划发布
- 事件驱动：突发新闻、行业突破
- 资金驱动：板块持续放量、游资/机构大幅买入
- 板块涨停数：≥3只确认题材持续性
2. 筛选条件
| 指标 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 50-300亿 | 弹性与容量兼顾 |
| 换手率 | 5%-15% | 活性适中 |
| 量价配合 | 放量突破关键位置 | 资金认可 |
| 板块涨停数 | ≥3只 | 确认题材持续性 |
3. 选股优先级
龙头 > 跟风，宁可不做也不做杂毛：
- 率先涨停的辨识度最高
- 成交量最大的关注度最高
- 市场讨论最多的情绪最强
- 创业板（300开头）优先 — 20%涨跌停利润更高
- 北交所（8/9开头）可选 — 30%涨幅空间更大
买卖时机
买点模式
| 模式 | 描述 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 首板打板 | 题材确认日，龙头首次涨停时排板/打板买入 | 新题材启动第一天 |
| 二板确认 | 首板次日高开5%以上，竞价或盘中确认强度后介入 | 题材已验证，强势确认 |
| 分歧转一致 | 龙头回调后再次放量拉升的转折点 | 题材分歧后重新凝聚 |
卖点规则
| 情况 | 动作 |
|---|---|
| 高开低走跌破均线 | 出局 |
| 封板不牢反复开板 | 减仓或出局 |
| 板块跟风股大面积炸板 | 退潮信号，立刻走 |
| 持股一般不超过3天 | 到点走人 |
仓位管理（50万本金）
| 情况 | 仓位 | 金额 | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 强主线 + 强龙头 | 50% | 25万 | 1-2只 |
| 一般机会 | 30% | 15万 | 1只 |
| 弱信号 / 试错 | 10-15% | 5-7万 | 1只 |
铁律：
- 单只股票不超50%仓位
- 永远保留底仓现金（至少5万）
- 绝不临时起意加仓
止损纪律
| 类型 | 规则 | 执行 |
|---|---|---|
| 固定止损 | 买入价 -5% | 无条件执行 |
| 日内止损 | 买入当天收盘亏 >3% | 次日竞价出局 |
| 题材止损 | 主线逻辑被证伪 | 无论盈亏立刻走 |
回撤控制
| 触发条件 | 动作 |
|---|---|
| 单月回撤 ≥10% | 警惕，下一笔交易前强制复盘 |
| 连亏3次 | 强制停手 1-3天，复盘找问题 |
| 账户回撤达15% | 降至半仓以下运作 |
数据来源
每日必看
- 东方财富 - 概念板块资金流向：https://data.eastmoney.com/bkzj/gn.html
- 财联社 - 热点新闻：https://www.cls.cn/hot-stock
- 同花顺/通达信 - 行情软件
复盘流程
盘前（8:30-9:15）
- 复盘昨日涨停板，筛选目标
- 关注集合竞价情况
- 制定当日交易计划
竞价（9:15-9:25）
- 观察目标股竞价强度
- 决定是否参与、仓位多少
盘中
- 只执行计划，不临时起意
- 监控持仓股和板块走势
- 触发止损/卖点立刻执行
盘后（15:00-16:00）
- 复盘当日操作
- 记录交易日志
- 分析主线题材持续性
交易日志模板
日期：2026-XX-XX
标的：
买入价：
卖出价：
盈亏：+X% / -X%
买卖理由：
复盘总结：
核心信条
短线交易的核心不是选股，是纪律。
计划你的交易，交易你的计划。